Modulo tesoreria e flussi di cassa

I nostri gestionali sono dotati di un proprio modulo per la tesoreria che permette di gestire le varie casse (contanti e conti correnti). Permettono anche di gestire i cambi valuta, lo scadenzario, le richieste di spese e molto altro.

In base alla tua configurazione potrai avere il modulo "Flusso di cassa" oppure "Tesoreria".

Flussi di cassa

Da questo modulo potrai inserire le informazioni riguardare i tuoi conti correnti, conti di cassa, gestire i pagamenti effettuati e ricevuti.

Puoi anche vedere i report legati alla situazione finanziaria dell'azienda, come il report "disponibilità liquide" che indica tutti i movimenti finanziari avvenuti.

Estratto conto