Operazioni in valuta nel software gestionale
In questa sezione della guida utente del software gestionale cerchiamo di capire come funzionano le operazioni in valuta. Nel caso infatti nel vostro gestionale decideste di utilizzare la gestione valute, sarà importante capire come funzionano le operazioni e come viene calcolato il delta cambio. Si tratta di funzionalità del modulo tesoreria. Vediamo di analizzare i vari documenti e le relative casistiche. Vediamo anche le scritture contabili relative e come impatta sulla contabilità clienti/fornitori.
Le operazioni in valuta sono presenti solo nel caso in cui sia attiva la gestione multi-valute nel gestionale. Verificate eventualmente con il vostro consulente se questa funzionalità è attiva.
Quali documenti possono effettuare operazioni in valuta
Tutti i documenti del software gestionale che effettuano scritture contabili sono predisposti per il calcolo del delta cambio relativo alle operazioni in valuta estera. Il calcolo del tasso di cambio viene fatto automaticamente dal gestionale qualora fosse selezionata una valuta del documento diversa da quella contabile. Il gestionale, in fase di creazione del documento, associa il tasso di cambio attuale recuperato dal relativo registro. E' possibile modificare il tasso di cambio direttamente nel documento.
In particolare ecco un elenco dei principali documenti. Nel caso di quelli non elencanti, il comportamento è similare agli esempi che vedremo a seconda della tipologia di operazione:
- Ciclo attivo (Modulo Vendite):
- Fattura di vendita
- Nota di credito
- Ciclo passivo (Modulo Acquisti):
- Fattura fornitore
- Nota di credito in entrata
- Bolla doganale
- Operazioni di tesoreria (Modulo Tesoreria)
- Bonifico in entrata
- Bonifico in uscita
- Operazioni di cambio valuta
Vedremo sotto come si comportano i vari documenti in operazioni con l'uso di valuta estera.
Quando abbiamo una operazione con valuta estera
Le operazioni principali con l''uso di valuta estero sono quelle per cui la valuta del documento differisce da quella contabile. In questo caso come detto, viene calcolato il tasso applicato e l'eventuale esistenza di una registrazione di delta cambio qualora l'operazione comportasse delle differenze che devono essere registrate in contabilità generale.
In realtà esistono anche altre situazioni da tenere sotto controllo relative alle operazioni in valuta e che pur non avendo impatti sulla contabilità generale direttamente, lo hanno in altre aree del sistema. Queste casistiche aggiuntive sono le seguenti:
- Uso di prezzi di vendita (o acquisto) in valuta estera
- Contratti in valuta estera