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Modulo tesoreria software gestionale/ERP

Il modulo tesoreria permette di gestire i flussi di cassa all'interno del software gestionale. Questo modulo permette di registrare pagamenti (in entrata e uscita), trasferimenti di denaro e altri movimenti che coinvolgono conti corrente, assegni o conti di cassa. Per questo motivo il modulo tesoreria è fortemente collegato al modulo vendite, modulo acquisti e modulo contabilità. Il modulo permette anche di gestire le diverse valute ed i relativi cambi. Allo stesso modo permette di gestire carte di credito ed il processo relativo alle Ritenute Bancarie (RIBA). Per conoscere meglio come funziona il modulo tesoreria, vi consigliamo anche di guardare la sezione della guida utente che riguarda proprio la gestione della tesoreria nel gestionale.

Struttura del modulo tesoreria del gestionale

Il modulo tesoreria, come tutte le parti che costituiscono il software gestionale, può essere personalizzato e parametrizzato in base alle esigenze dell'azienda. Le funzionalità ed i relativi dati potranno quindi essere accessibili o meno a seconda delle impostazioni e del profilo utente. Gli elementi principali che costituiscono il modulo tesoreria sono: anagrafiche, documenti relativi ai movimenti di cassa, report e funzionalità associate a questi. Funzionalità e anagrafiche sono accessibili anche dai moduli vendite, acquisti, contabilità che sono associati al modulo tesoreria.

Anagrafiche principali

Documenti principali

Modulo tesoreria gestionale

Principali funzionalità del modulo tesoreria

Si elencano a seguire le principali funzionalità del modulo tesoreria dei nostri 2 principali software gestionali: "Azienda 1C" e "Industria 1C". Alcune funzionalità sono disponibili anche sui moduli connessi (Vendite, Acquisti, Contabilità). Come potrete vedere, entrambi si caratterizzano per essere estremamente completi e molte delle funzionalità sono disponibili per entrambi. Per scoprire qualcosa di più sulla differenze tra questi due gestionali, vi consigliamo di visitare la sezione apposita.

Principali funzionalità

Gestione conti corrente e moviimenti di cassa

Movimenti bancari

Bonifici in entrata, bonifici in uscita, gestione partite aperte, gestione commissioni bancarie e trattenute, pagamenti F24, pagamenti ritenute, pagamenti spese bancarie.

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Movimenti di cassa in contante

Entrate e uscite di cassa, gestione assegni

Entrate e uscite di cassa, gestione assegni, gestione assegni insoluti con relative scritture

Riconciliazione bancaria

Caricamento estratto conto, riconciliazione bancaria, gestione operazioni bancarie

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Cambi valuta

Gestione multi-valuta, cambi valuta, importazione automatica tassi di cambio valuta

Gestione multi-valuta, cambi valuta, importazione automatica tassi di cambio valuta, gestione contratti multivaluta, calcolo valore di magazzino multivaluta

Altri movimenti bancari

Generazione RIBA, generazione file CBI per RIBA per trasmissione alla banca, gestione RIBA salvo buon fine e dopo incasso, impostazione fido di cassa, gestione insoluti RIBA, gestione semplifica

Generazione massiva RIBA, controllo fido di cassa, generazione file CBI per RIBA per trasmissione alla banca, gestione RIBA salvo buon fine e dopo incasso, impostazione fido di cassa, gestione insoluti RIBA

Carte di credito

Gestione carte di credito, gestione pagamenti tramite carta, movimenti relative alle carte di credito

Gestione carte di credito, gestione pagamenti tramite carta, movimenti relative alle carte di credito, integrazione carte di credito aziendali dipendenti

Addebiti diretti (RID)

Registrazione pagamenti tramite RID

Gestione RID, generazione automatica pagamenti RID, gestione contratti pagamenti RID