Modulo tesoreria software gestionale/ERP
Il modulo tesoreria permette di gestire i flussi di cassa all'interno del software gestionale. Questo modulo permette di registrare pagamenti (in entrata e uscita), trasferimenti di denaro e altri movimenti che coinvolgono conti corrente, assegni o conti di cassa. Per questo motivo il modulo tesoreria è fortemente collegato al modulo vendite, modulo acquisti e modulo contabilità. Il modulo permette anche di gestire le diverse valute ed i relativi cambi. Allo stesso modo permette di gestire carte di credito ed il processo relativo alle Ritenute Bancarie (RIBA). Per conoscere meglio come funziona il modulo tesoreria, vi consigliamo anche di guardare la sezione della guida utente che riguarda proprio la gestione della tesoreria nel gestionale.
Struttura del modulo tesoreria del gestionale
Il modulo tesoreria, come tutte le parti che costituiscono il software gestionale, può essere personalizzato e parametrizzato in base alle esigenze dell'azienda. Le funzionalità ed i relativi dati potranno quindi essere accessibili o meno a seconda delle impostazioni e del profilo utente. Gli elementi principali che costituiscono il modulo tesoreria sono: anagrafiche, documenti relativi ai movimenti di cassa, report e funzionalità associate a questi. Funzionalità e anagrafiche sono accessibili anche dai moduli vendite, acquisti, contabilità che sono associati al modulo tesoreria.
Anagrafiche principali
- Conti correnti
- Conti di cassa
- Carte di credito
- Valute
Documenti principali
- Bonifici in entrata
- Bonifici in uscita
- Ricevute Bancarie (RIBA)
- Trasferimenti di cassa
Principali funzionalità del modulo tesoreria
Si elencano a seguire le principali funzionalità del modulo tesoreria dei nostri 2 principali software gestionali: "Azienda 1C" e "Industria 1C". Alcune funzionalità sono disponibili anche sui moduli connessi (Vendite, Acquisti, Contabilità). Come potrete vedere, entrambi si caratterizzano per essere estremamente completi e molte delle funzionalità sono disponibili per entrambi. Per scoprire qualcosa di più sulla differenze tra questi due gestionali, vi consigliamo di visitare la sezione apposita.
Gestione conti corrente e moviimenti di cassa
Movimenti bancari
Bonifici in entrata, bonifici in uscita, gestione partite aperte, gestione commissioni bancarie e trattenute, pagamenti F24, pagamenti ritenute, pagamenti spese bancarie.
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Movimenti di cassa in contante
Entrate e uscite di cassa, gestione assegni
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Riconciliazione bancaria
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Cambi valuta
Gestione multi-valuta, cambi valuta, importazione automatica tassi di cambio valuta
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Altri movimenti bancari
Generazione RIBA, generazione file CBI per RIBA per trasmissione alla banca, gestione RIBA salvo buon fine e dopo incasso, impostazione fido di cassa, gestione insoluti RIBA, gestione semplifica
Generazione massiva RIBA, controllo fido di cassa, generazione file CBI per RIBA per trasmissione alla banca, gestione RIBA salvo buon fine e dopo incasso, impostazione fido di cassa, gestione insoluti RIBA
Carte di credito
Gestione carte di credito, gestione pagamenti tramite carta, movimenti relative alle carte di credito
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Addebiti diretti (RID)
Registrazione pagamenti tramite RID
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